您好！自從__年3月3日入職以來 ，機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間，雖然不能說工作做到了盡善盡美，但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位，因為本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗，工作時我始終本著財務服務生產的宗旨，盡可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤（從__年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作）。對這段時間的工作表現和能力相信您也會有一個公正的評價。
我負責的具體工作從以下幾個方面向您匯報：
一、合同及票據的審核處理 ：
1、合同審核：
采購員簽訂的原材料、電器件及外協件的合同審批起來都有相當的難度，因為涉及到本公司利益，每筆合同都要先從合同內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統的po審核開始，一一對應，然后再做相應的oa處理，每筆合同逐一審核完畢，都要花上十幾分鐘，有的po做的出了問題，還要反復更改，所有這些都不容有半點疏忽，由于這些審核都處于把關階段，從公司總體利益上來說是最重要的，也是最費時間和精力的工作。
2、票據審核：
根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審核處理；
根據行政計劃審核公司管理性支出；
根據采購人員的購貨發票對應著u8系統里已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及采購人員的到貨付款情況進行逐一審核，再做oa審核處理。
二、 現金、銀行業務：
1、負責日常報銷及核對現金、銀行賬，并及時進行庫存現金盤點、月末銀行存款余額調節表的編制。
2、隨時為公司采購及日常業務付款，每付一筆款，按著各采購員購貨性質、是否在賬期，都是對著oa審批結果，合同執行情況、備件是否合格到貨、發票是否回票以及銀行存款的結余情況酌情給予支付。
3、每月10號，根據公司人事部門提供的工資數據核對無誤后及時發放全體員工工資、及工資單的發放。
4、每周至少去一次銀行辦理手工業務（外匯業務）、電子對賬單提取、銀行賬戶余額核對、支票購買、轉賬以及現金提取等業務。
三、 增值稅發票的購買及開具：
每月購買發票后，隨時與銷售人員核對銷售清單、客戶信息、客戶回款情況，催款并核對無誤后依次開具增值稅發票，有時候還要去郵局將發票快遞給個別的客戶。
四、稅務申報處理：
地稅業務：
1、綜合稅種申報：每月初必須進行綜合申報的具體稅種如下：城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅及車船稅如實申報并及時繳納。
2、年底申報：按全年業務數據填制地稅年終財務指標以及按全年采購合同進行計算繳納印花稅綜合申報。
3、個人所得稅全員全額申報：因為每個月的.人員都有相應的變動，操作起來非常復雜，每次都要把新信息做一次重新輸入，人事上的報表跟稅務上不同的地方，每月都要手工做相應的編輯，必須保證個稅申報及時準確、信息完整。必須跟地稅綜合稅務申報完全相符，年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個稅納稅申報。
國稅業務：
1、增值稅納稅申報：報表的填制及到稅務局進行ic卡及紙質申報，本稅表必須根據進銷項稅額準確做出增值稅納稅申報主表及附表邏輯關系準確，附表包括，本期銷售情況明細、本期進項稅額明細、防偽稅控增值稅發票抵扣明細表、專用發票存根明細表、資產負債及損益表，普通發票、廢舊物資及專用發票資料統計表及抵扣清單等一共16張表，必須做到賬表相符，跟國稅明細存根及累計口徑一致。
2、增值稅專用發票網上認證 、網上認證第一次未通過的發票及運輸發票必須國稅窗口進行認證。
3、所得稅季度申報及所得稅年末匯算清繳（十幾張報表）結合審計報告調整填列、母子公司關聯方業務往來明細（十張表）、全國稅收工作調查表（335個指標根據上年數據如實填寫）等各項報表的編制及報送。
上半年財務工作匯報
20__年上半年，公司各部門之間相互合作、互相配合，財務部在對公司各部門財務指標進行考核，分析后得出結論，今年上半年，公司總體形式發展良好，上半年財務工作匯報。現將公司2010年上半年財務工作匯報如下。
一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。
1、堅持學習，不斷提高工作能力。
今年初公司制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。
2、明確分工，落實工作責任制。
公司通過緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進娶取得了顯著的成效，同時，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，公司財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基矗
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、上半年財務收支情況
公司上半年實現收入__萬元，占年度預算__%，比上年增長-__%;其中：市局收入__萬元，占年度預算__%，比上年增長-__%;公司上半年總支出為__萬元，占年度預算的__%，比上年同期增長__%。
2、規范財務管理，今年初重新修訂了財務管理制度以及對公司預算定額執行標準，認真編制了公司的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規范財務管理提供了制度保證，今年對公司的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。
3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調度資金，保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要，及時調度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉。
5、對公司固定資產進行了核查登記，組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試，使公司總體的辦公條件又上了新的臺階，同時，對公司往來款進行了清查，并完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查打下了基矗
6、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織公司財務科對的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。
今年上半年，在公司領導的大力關心下，各部門的相互合作，為公司取得了良好的收益，但接下來的工作中，公司全體同仁將會一如既往、排除萬難，積極做好今年下半年的工作計劃，并盡全力完成領導交付的各種任務，為公司的發展貢獻自己應盡的力量
光陰如梭，20__年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”，財務季度工作匯報。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!
首先，我感謝各位領導給予我的支持、幫助、鼓勵，也感謝各位同事給予我的支持和配合。在這一學期里，我認真貫徹落實區、鎮財務工作會議精神，認真執行財務制度，規范幼兒園財務收支，嚴肅財經紀律，提高服務質量，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
其次作為幼兒園出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、堅持財務手續，嚴格審核(發票上必須有經手人、證明人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手續的發票不付款。
3、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和園長雙重復核，以確保準確無誤。
4、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對收到的支票，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日按序手工登記“銀行存款日記帳”。
6、保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好現金及銀行存款收付月報告，并及時傳遞到會計手里。
7、每月編制工資表，詢問園長當月工資是否有變化，然后編制工資表，編制完畢先交由副園長審核，審核無誤后，交由園長簽字確認，再送教育局審批。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯.
8、根據規定和協議，做好每月收款工作。對欠費幼兒，整理好欠費名單，并與各班通力合作，共同完成欠費的催收工作。定期向領導匯報收款情況。及時打印幼兒收款收據，做好各班每月的收款明細表。
9、按時按規定計收教職工、幼兒每月的伙食費，并根據飯堂支出及時公示廚房收支情況。
10、按時按規定每月結算廚房貨款。按規定繳交個稅、營業稅、企業所得稅，并及時繳交每月事業收入。
二、其他工作：
1、每學期認真細致做好獎教金的考核計算和發放工作。
2、做好各種統計報表，并及時送交相關主管部門。
回顧檢查這一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也存在一些不足之處：在工作較累的時候，有過松弛思想，心思不夠細密。今后我將嚴格要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作匯報ppt。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。